Сравнение GEV с PULS
GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Over the past year, GEV returned 88.32% vs 4.47% for PULS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 65.43%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 2.20%.
GEV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.52%
- С начала года
- 65.43%
- 1 год
- 88.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 163.70%
PULS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам GEV и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 65.43% | 99.02% | 186.24% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.20% | 4.97% | 4.50% |
Correlation
The correlation between GEV and PULS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. PULS — Ранг доходности на риск
GEV
PULS
Сравнение GEV c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 6.22 | -4.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 49.94 | -46.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 282.15 | -271.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и PULS
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -5.85% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -0.09% | -24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.02% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -0.09% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 0.02% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и PULS
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 0.12% | +18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 0.32% | +35.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.15% | 0.43% | +51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.00% | 0.70% | +53.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.00% | 1.32% | +52.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и PULS
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PULS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.52% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
GEV and PULS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (18.23%) compared to PULS (0.12%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs PULS's -5.85%.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.45 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор