Сравнение GEV с META
GEV (GE Vernova Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, GEV returned 92.12% vs -15.51% for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.36%.
GEV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам GEV и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 40.98% | 99.02% | 186.24% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.36% | 13.09% | 18.40% |
Correlation
The correlation between GEV and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$250.28B
META:
$1.50T
GEV:
$34.12
META:
$27.47
GEV:
26.97
META:
21.28
GEV:
0.12
META:
0.88
GEV:
6.42
META:
6.99
GEV:
17.98
META:
6.15
GEV:
$39.38B
META:
$214.96B
GEV:
$7.85B
META:
$176.14B
GEV:
$3.32B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. META — Ранг доходности на риск
GEV
META
Сравнение GEV c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.47 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -0.99 | +12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.44 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.52 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и META
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -76.74% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -33.30% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -25.83% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -15.82% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 15.77% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и META
GE Vernova Inc. (GEV) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.59% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 10.44% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.42% | 26.88% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 35.49% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 44.05% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 38.69% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и META
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и META
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (10.59%) compared to META (10.44%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs META's -76.74%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор