Сравнение GEV с LMB
GEV (GE Vernova Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GEV in Specialty Industrial Machinery, LMB in Engineering & Construction. Over the past year, GEV returned 93.31% vs -44.24% for LMB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 1.59%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам GEV и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 101.89% |
Correlation
The correlation between GEV and LMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between GEV and LMB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
LMB:
$954.43M
GEV:
$34.12
LMB:
$2.75
GEV:
27.57
LMB:
28.80
GEV:
0.13
LMB:
0.40
GEV:
6.56
LMB:
1.47
GEV:
18.38
LMB:
4.86
GEV:
$39.38B
LMB:
$652.56M
GEV:
$7.85B
LMB:
$163.77M
GEV:
$3.32B
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. LMB — Ранг доходности на риск
GEV
LMB
Сравнение GEV c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.79 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -1.14 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и LMB
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -84.10% | +45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -55.92% | +31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -47.11% | +28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -31.63% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 38.98% | -30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и LMB
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 18.28% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 56.99% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 66.31% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 62.70% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 63.28% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и LMB
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и LMB
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and LMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs LMB's -84.10%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор