PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 12.04% for YYY. GERM charges 0.68%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности GERM и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и YYY

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%-0.50%

Сравнение распределения секторов GERM и YYY

Секторы
GERM
YYY

Здравоохранение

99.3%
17.1%

Финансовые услуги

0.4%
24.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

13.1%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

12.5%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Здравоохранение

GERM
99.3%
YYY
17.1%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
YYY
24.6%

Сырьевые материалы

GERM

-

YYY
1.3%

Коммуникационные услуги

GERM

-

YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

YYY
1.8%

Энергетика

GERM

-

YYY
13.1%

Промышленность

GERM

-

YYY
5.1%

Недвижимость

GERM

-

YYY
12.5%

Технологии

GERM

-

YYY
10.2%

Коммунальные услуги

GERM

-

YYY
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

GERM vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и YYY

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-42.52%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.07%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.84%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.82%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и YYY

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.50%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

7.09%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.56%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.36%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.90%

-13.90%

Сравнение комиссий GERM и YYY

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и YYY

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY has higher volatility (2.50%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs YYY's -42.52%.

On 1-year performance, YYY leads with 12.04% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YYY has performed better with a 12.04% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while YYY is Diversified Portfolio. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 3.23% for YYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор