Сравнение GERM с YYY
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 11.21% for YYY. GERM charges 0.68%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности GERM и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам GERM и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 6.40% | 13.08% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. YYY — Ранг доходности на риск
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YYY
Сравнение GERM c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERM | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERM и YYY
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -42.52% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.07% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.79% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.86% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и YYY
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.73% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.23% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.63% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.37% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.87% | -13.87% |
Сравнение комиссий GERM и YYY
GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и YYY
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.52% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY has higher volatility (1.73%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs YYY's -42.52%.
On 1-year performance, YYY leads with 11.21% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YYY has performed better with a 11.21% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for GERM.
GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while YYY is Diversified Portfolio. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 3.23% for YYY.
Подберите оптимальное распределение для GERM и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор