PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с XHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 45.58% for XHS. GERM charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности GERM и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и XHS

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		26.76%18.83%-7.32%

Сравнение распределения секторов GERM и XHS

Секторы
GERM
XHS

Здравоохранение

99.3%
95.7%

Финансовые услуги

0.4%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
XHS
95.7%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
XHS
3.7%

Сырьевые материалы

GERM

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

XHS

-

Энергетика

GERM

-

XHS

-

Промышленность

GERM

-

XHS
0.5%

Недвижимость

GERM

-

XHS

-

Технологии

GERM

-

XHS

-

Коммунальные услуги

GERM

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX

Доходность на риск

GERM vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.16

—

GERM vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и XHS

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-39.32%

+39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.99%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.12%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.48%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и XHS

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.41%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.81%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.91%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

21.22%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

22.40%

-22.40%

Сравнение комиссий GERM и XHS

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и XHS

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS has higher volatility (5.41%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs XHS's -39.32%.

On 1-year performance, XHS leads with 45.58% vs 0.00% for GERM. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHS has performed better with a 45.58% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XHS has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.35% for XHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор