PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 14.34% for VHT. GERM charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности GERM и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и VHT

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%-9.15%

Сравнение распределения секторов GERM и VHT

Секторы
GERM
VHT

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
VHT
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

GERM

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

VHT

-

Энергетика

GERM

-

VHT

-

Промышленность

GERM

-

VHT
0.0%

Недвижимость

GERM

-

VHT

-

Технологии

GERM

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

GERM

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

GERM vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и VHT

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-39.12%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.40%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.05%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.99%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.14%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и VHT

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.08%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.08%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.34%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.96%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.94%

-16.94%

Сравнение комиссий GERM и VHT

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и VHT

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT has higher volatility (4.08%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs VHT's -39.12%.

On 1-year performance, VHT leads with 14.34% vs 0.00% for GERM. On fees, VHT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VHT has performed better with a 14.34% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.10% for VHT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор