Сравнение GERM с SURI
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GERM is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 27.88% for SURI. GERM charges 0.68%/yr vs 2.51%/yr for SURI.
Доходность
Сравнение доходности GERM и SURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SURI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 8.27% | 28.32% | -28.07% |
Сравнение распределения секторов GERM и SURI
Секторы
GERM
SURI
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GERM
SURI
Финансовые услуги
GERM
SURI
-
Сырьевые материалы
GERM
-
SURI
-
Коммуникационные услуги
GERM
-
SURI
-
Потребительский циклический сектор
GERM
-
SURI
-
Потребительский защитный сектор
GERM
-
SURI
-
Энергетика
GERM
-
SURI
Промышленность
GERM
-
SURI
-
Недвижимость
GERM
-
SURI
-
Технологии
GERM
-
SURI
-
Коммунальные услуги
GERM
-
SURI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. SURI — Ранг доходности на риск
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SURI
Сравнение GERM c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERM | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERM и SURI
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -47.76% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.78% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.77% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -17.33% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.44% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и SURI
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.90% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 14.21% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.48% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.16% | -28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.16% | -28.16% |
Сравнение комиссий GERM и SURI
GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и SURI
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.72% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
SURI has higher volatility (5.90%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs SURI's -47.76%.
On 1-year performance, SURI leads with 27.88% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURI has performed better with a 27.88% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 0.00% for GERM.
They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 2.51% for SURI.
Подберите оптимальное распределение для GERM и SURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор