PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с PPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 21.43% for PPH. GERM charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности GERM и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и PPH

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%-9.93%

Сравнение распределения секторов GERM и PPH

Секторы
GERM
PPH

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
PPH
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
PPH

-

Сырьевые материалы

GERM

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

PPH

-

Энергетика

GERM

-

PPH

-

Промышленность

GERM

-

PPH
0.1%

Недвижимость

GERM

-

PPH

-

Технологии

GERM

-

PPH

-

Коммунальные услуги

GERM

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

GERM vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и PPH

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-51.45%

+51.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.76%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.21%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-17.31%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.62%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и PPH

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.81%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.12%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.57%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.14%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.99%

-16.99%

Сравнение комиссий GERM и PPH

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и PPH

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH has higher volatility (5.81%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs PPH's -51.45%.

On 1-year performance, PPH leads with 21.43% vs 0.00% for GERM. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPH has performed better with a 21.43% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.36% for PPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор