PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с HTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 37.41% for HTEC. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GERM и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и HTEC

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%0.18%

Сравнение распределения секторов GERM и HTEC

Секторы
GERM
HTEC

Здравоохранение

99.3%
77.3%

Финансовые услуги

0.4%
3.9%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
HTEC
77.3%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
HTEC
3.9%

Сырьевые материалы

GERM

-

HTEC
1.3%

Коммуникационные услуги

GERM

-

HTEC

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

HTEC

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

HTEC

-

Энергетика

GERM

-

HTEC
1.2%

Промышленность

GERM

-

HTEC
1.3%

Недвижимость

GERM

-

HTEC

-

Технологии

GERM

-

HTEC
3.7%

Коммунальные услуги

GERM

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

GERM vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.52

—

GERM vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и HTEC

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-57.53%

+57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.31%

+16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.24%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-28.97%

+28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.80%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и HTEC

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.26%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

16.60%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

21.55%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.66%

-24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

25.49%

-25.49%

Сравнение комиссий GERM и HTEC

И GERM, и HTEC имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и HTEC

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

HTEC has higher volatility (7.26%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs HTEC's -57.53%.

On 1-year performance, HTEC leads with 37.41% vs 0.00% for GERM. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTEC has performed better with a 37.41% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM and HTEC have the same expense ratio: 0.68% per year.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. They also come from different issuers: Amplify and Exchange Traded Concepts.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор