PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 14.12% for HACK. GERM charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности GERM и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и HACK

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%14.95%

Сравнение распределения секторов GERM и HACK

Секторы
GERM
HACK

Здравоохранение

99.3%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

92.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
HACK

-

Финансовые услуги

GERM
0.4%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

GERM

-

HACK

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

HACK

-

Энергетика

GERM

-

HACK

-

Промышленность

GERM

-

HACK
7.2%

Недвижимость

GERM

-

HACK

-

Технологии

GERM

-

HACK
92.7%

Коммунальные услуги

GERM

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

GERM vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.61

—

GERM vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и HACK

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-42.68%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-20.67%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.93%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.62%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

8.80%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и HACK

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.83%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

21.94%

-21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

26.06%

-26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.30%

-24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

23.25%

-23.25%

Сравнение комиссий GERM и HACK

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и HACK

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK has higher volatility (11.83%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, HACK leads with 14.12% vs 0.00% for GERM. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HACK has performed better with a 14.12% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while HACK is Technology Equities. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.60% for HACK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор