PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с FMED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GERM is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 20.62% for FMED. GERM charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности GERM и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMED

1 день
0.07%
1 месяц
11.63%
6 месяцев
4.96%
С начала года
6.59%
1 год
20.62%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и FMED

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		6.59%9.69%-4.07%

Сравнение распределения секторов GERM и FMED

Секторы
GERM
FMED

Здравоохранение

99.3%
97.3%

Финансовые услуги

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
FMED
97.3%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
FMED
1.4%

Сырьевые материалы

GERM

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

FMED

-

Энергетика

GERM

-

FMED

-

Промышленность

GERM

-

FMED

-

Недвижимость

GERM

-

FMED

-

Технологии

GERM

-

FMED
0.9%

Коммунальные услуги

GERM

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPROFMED с XLV

Доходность на риск

GERM vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMED
Ранг доходности на риск FMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.46

—

GERM vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и FMED

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-21.84%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-18.33%

+18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.00%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

8.40%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и FMED

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.01%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

15.70%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.76%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.67%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.67%

-18.67%

Сравнение комиссий GERM и FMED

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и FMED

Ни GERM, ни FMED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMED has higher volatility (6.01%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs FMED's -21.84%.

On 1-year performance, FMED leads with 20.62% vs 0.00% for GERM. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMED has performed better with a 20.62% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

GERM and FMED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.50% for FMED.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор