Сравнение GERM с FHLC
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 25.09% for FHLC. GERM charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности GERM и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам GERM и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 6.56% | 15.42% | -9.74% |
Сравнение распределения секторов GERM и FHLC
Секторы
GERM
FHLC
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GERM
FHLC
Финансовые услуги
GERM
FHLC
Сырьевые материалы
GERM
-
FHLC
-
Коммуникационные услуги
GERM
-
FHLC
-
Потребительский циклический сектор
GERM
-
FHLC
-
Потребительский защитный сектор
GERM
-
FHLC
-
Энергетика
GERM
-
FHLC
-
Промышленность
GERM
-
FHLC
Недвижимость
GERM
-
FHLC
-
Технологии
GERM
-
FHLC
Коммунальные услуги
GERM
-
FHLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. FHLC — Ранг доходности на риск
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHLC
Сравнение GERM c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERM | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERM и FHLC
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -28.76% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -10.38% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.92% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.17% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.19% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и FHLC
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.85% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.52% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.37% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.21% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.86% | -16.86% |
Сравнение комиссий GERM и FHLC
GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и FHLC
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.30% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC has higher volatility (5.85%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs FHLC's -28.76%.
On 1-year performance, FHLC leads with 25.09% vs 0.00% for GERM. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 25.09% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for GERM.
GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для GERM и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор