Сравнение GERM с DIVO
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 17.03% for DIVO. GERM charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности GERM и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 3.20% |
Сравнение распределения секторов GERM и DIVO
Секторы
GERM
DIVO
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
GERM
DIVO
Финансовые услуги
GERM
DIVO
Сырьевые материалы
GERM
-
DIVO
Коммуникационные услуги
GERM
-
DIVO
Потребительский циклический сектор
GERM
-
DIVO
Потребительский защитный сектор
GERM
-
DIVO
Энергетика
GERM
-
DIVO
Промышленность
GERM
-
DIVO
Недвижимость
GERM
-
DIVO
-
Технологии
GERM
-
DIVO
Коммунальные услуги
GERM
-
DIVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение GERM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERM | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERM и DIVO
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -30.04% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.95% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.68% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и DIVO
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.42% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.05% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.15% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.93% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.79% | -14.79% |
Сравнение комиссий GERM и DIVO
GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и DIVO
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO has higher volatility (2.42%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 17.03% vs 0.00% for GERM. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 17.03% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for GERM.
GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для GERM и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор