PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 19.81% for DIVO. GERM charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности GERM и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и DIVO

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%4.14%

Сравнение распределения секторов GERM и DIVO

Секторы
GERM
DIVO

Здравоохранение

99.3%
6.7%

Финансовые услуги

0.4%
30.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

GERM
99.3%
DIVO
6.7%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

GERM

-

DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

GERM

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

DIVO
6.9%

Энергетика

GERM

-

DIVO
6.8%

Промышленность

GERM

-

DIVO
16.2%

Недвижимость

GERM

-

DIVO

-

Технологии

GERM

-

DIVO
14.5%

Коммунальные услуги

GERM

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

GERM vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и DIVO

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-30.04%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-5.95%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.61%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.64%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и DIVO

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.17%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

6.95%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.03%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.94%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.84%

-14.84%

Сравнение комиссий GERM и DIVO

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и DIVO

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO has higher volatility (2.17%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, DIVO leads with 19.81% vs 0.00% for GERM. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 19.81% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор