PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 29.55% for BLOK. GERM charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности GERM и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и BLOK

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%41.28%

Сравнение распределения секторов GERM и BLOK

Секторы
GERM
BLOK

Здравоохранение

99.3%

-

Финансовые услуги

0.4%
55.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
BLOK

-

Финансовые услуги

GERM
0.4%
BLOK
55.3%

Сырьевые материалы

GERM

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

BLOK

-

Энергетика

GERM

-

BLOK

-

Промышленность

GERM

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

GERM

-

BLOK
0.0%

Технологии

GERM

-

BLOK
31.8%

Коммунальные услуги

GERM

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

GERM vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и BLOK

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-73.33%

+73.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-35.64%

+35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.48%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-26.07%

+26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.24%

-16.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и BLOK

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.39%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

28.54%

-28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

38.13%

-38.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

42.36%

-42.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

38.96%

-38.96%

Сравнение комиссий GERM и BLOK

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и BLOK

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK has higher volatility (10.39%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with 29.55% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 29.55% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while BLOK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.71% for BLOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор