PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с BATT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с BATT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

GERM и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GERM и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и BATT

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%14.12%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с MNY.TO
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILIT

Сравнение комиссий GERM и BATT

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Доходность на риск

GERM vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.05

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и BATT

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GERM и BATT

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BATT.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-69.38%

+69.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-17.58%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.47%

+15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-35.40%

+35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.87%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и BATT

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.38%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

25.10%

-25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

32.28%

-32.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

29.24%

-29.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

30.55%

-30.55%