Сравнение GERM с BATT
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 103.56% for BATT. GERM charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности GERM и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 59.70% | 14.12% |
Сравнение распределения секторов GERM и BATT
Секторы
GERM
BATT
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GERM
BATT
-
Финансовые услуги
GERM
BATT
Сырьевые материалы
GERM
-
BATT
Коммуникационные услуги
GERM
-
BATT
Потребительский циклический сектор
GERM
-
BATT
Потребительский защитный сектор
GERM
-
BATT
-
Энергетика
GERM
-
BATT
-
Промышленность
GERM
-
BATT
Недвижимость
GERM
-
BATT
-
Технологии
GERM
-
BATT
Коммунальные услуги
GERM
-
BATT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. BATT — Ранг доходности на риск
GERM
BATT
Сравнение GERM c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.01 | — |
Просадки
Сравнение просадок GERM и BATT
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -69.38% | +69.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -17.03% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.44% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -34.78% | +34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.68% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и BATT
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.29% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 24.67% | -24.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.80% | -30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.57% | -29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 30.60% | -30.60% |
Сравнение комиссий GERM и BATT
GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и BATT
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BATT has higher volatility (10.29%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs BATT's -69.38%.
On 1-year performance, BATT leads with 103.56% vs 0.00% for GERM. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BATT has performed better with a 103.56% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GERM.
GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.59% for BATT.
Подберите оптимальное распределение для GERM и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор