Сравнение CNR с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Natural Resources, Inc (CNR) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности CNR и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNR и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 14.69% | -16.58% | 6.59% | 60.65% | 195.52% | 214.98% | -50.31% | -54.24% | -19.74% | 77.57% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | 6.49% |
Фундаментальные показатели
CNR:
$5.20B
ARLP:
$3.54B
CNR:
-$2.96
ARLP:
$2.42
CNR:
1.26
ARLP:
1.61
CNR:
1.41
ARLP:
1.92
CNR:
$4.16B
ARLP:
$2.19B
CNR:
-$1.11M
ARLP:
$468.42M
CNR:
$397.59M
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, CNR показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%.
CNR
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 16.55%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 63.02%
- 10 лет*
- —
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNR vs. ARLP — Ранг доходности на риск
CNR
ARLP
Сравнение CNR c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNR | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.65 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.40 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNR | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CNR и ARLP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR и ARLP
Дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ARLP в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 0.39% | 0.45% | 0.47% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок CNR и ARLP
Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNR | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -90.52% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -17.63% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.14% | -29.13% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -4.90% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -24.43% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 8.23% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNR и ARLP
Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNR | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 7.14% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 16.03% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 23.50% | +28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.27% | 34.67% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 50.46% | +16.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Natural Resources, Inc и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNR и ARLP
CNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в -71.25M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в -6.8%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
CNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в -127.82M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -78.98M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.