Сравнение CNR с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Natural Resources, Inc (CNR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Доходность
Сравнение доходности CNR и CP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNR и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 14.69% | -16.58% | 6.59% | 60.65% | 195.52% | 214.98% | -50.31% | -54.24% | -19.74% | 77.57% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 6.18% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 6.62% |
Фундаментальные показатели
CNR:
$5.20B
CP:
$70.09B
CNR:
-$2.96
CP:
$4.54
CNR:
1.26
CP:
4.72
CNR:
1.41
CP:
1.50
CNR:
$4.16B
CP:
$15.08B
CNR:
-$1.11M
CP:
$9.38B
CNR:
$397.59M
CP:
$8.38B
Доходность по периодам
С начала года, CNR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 6.18%.
CNR
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 16.55%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 63.02%
- 10 лет*
- —
CP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNR vs. CP — Ранг доходности на риск
CNR
CP
Сравнение CNR c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNR | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.48 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNR | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.05 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CNR и CP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR и CP
Дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CP в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 0.39% | 0.45% | 0.47% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.85% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CNR и CP
Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и CP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNR | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -69.17% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -16.23% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.14% | -25.88% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -13.14% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -20.36% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 8.18% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNR и CP
Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNR | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 5.65% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 16.18% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 23.96% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.27% | 24.31% | +31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 25.63% | +41.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Natural Resources, Inc и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNR и CP
CNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в -71.25M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в -6.8%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
CNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в -127.82M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
CNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -78.98M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.