Сравнение GENL.L с MED
GENL.L (Genel Energy plc) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.89%/yr vs -6.46%/yr for MED. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и MED
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как MED торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MED были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции GENL.L превзошли акции MED по среднегодовой доходности: -5.89% против -6.46% соответственно.
GENL.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- -5.89%
MED
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- -47.55%
- 5 лет*
- -44.74%
- 10 лет*
- -6.46%
Сравнение доходности по годам GENL.L и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -8.07% | -9.85% | -13.95% | -34.46% | 2.60% | -4.92% | -17.71% | 11.73% | 64.64% | 31.40% |
MED Medifast, Inc. | 12.29% | -43.71% | -73.33% | -41.42% | -35.45% | 10.40% | 80.71% | -13.17% | 92.91% | 57.43% |
Correlation
The correlation between GENL.L and MED is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between GENL.L and MED shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£150.99M
MED:
$131.41M
GENL.L:
-$0.31
MED:
-$1.82
GENL.L:
1.41
MED:
0.38
GENL.L:
0.58
MED:
0.66
GENL.L:
$143.56M
MED:
$346.10M
GENL.L:
$1.98M
MED:
$242.70M
GENL.L:
$21.56M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. MED — Ранг доходности на риск
GENL.L
MED
Сравнение GENL.L c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENL.L | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.19 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.33 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и MED
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, примерно равная максимальной просадке MED в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.88% | -96.56% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -36.26% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.75% | -91.26% | +36.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.73% | -96.16% | +24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.41% | -96.56% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.34% | -95.71% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.23% | -39.63% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 21.04% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и MED
Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 8.80% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 31.88% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.56% | 41.63% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.15% | 44.41% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 47.44% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и MED
Ни GENL.L, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 9.35% | 6.42% | 6.55% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и MED
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and MED have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор