PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с GIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.57%/yr vs -2.13%/yr for GIS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как GIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.08%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -5.57% против -2.13% соответственно.

GENL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
5.49%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-0.00%
3 года*
-22.28%
5 лет*
-16.59%
10 лет*
-5.57%

GIS

1 день
2.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
-23.08%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-31.06%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-6.88%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-9.58%-9.85%-13.95%-34.46%2.60%-4.92%-17.71%11.73%64.64%31.40%
GIS
General Mills, Inc.		-23.08%-29.18%3.22%-23.97%43.32%19.65%10.26%37.68%-27.51%-9.24%

Correlation

The correlation between GENL.L and GIS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£148.51M

GIS:

$18.72B

EPS

GENL.L:

-$0.31

GIS:

$4.08

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.38

GIS:

1.02

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.57

GIS:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

$143.56M

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

$1.98M

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

$21.56M

GIS:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

GENL.L vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENL.LGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-1.33

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.94

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.78

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.90

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.89

+2.00

GENL.L vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и GIS

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки GIS в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.88%

-62.55%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-35.94%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.75%

-57.67%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.73%

-62.55%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.41%

-62.55%

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.45%

-59.79%

-33.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-14.09%

-55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

18.18%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и GIS

Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

6.23%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

19.58%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

24.35%

+26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.15%

22.05%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.15%

23.38%

+31.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и GIS

GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		7.07%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
33.06M
4.44B
(GENL.L) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENL.L и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
-11.3%
0
Активы портфеля
GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and GIS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор