PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBRL с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBRL с FAT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRL или FAT.

Корреляция

Корреляция между CBRL и FAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBRL и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

0.04

FAT:

-0.22

Коэф-т Сортино

CBRL:

0.47

FAT:

-0.01

Коэф-т Омега

CBRL:

1.06

FAT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CBRL:

0.03

FAT:

-0.21

Коэф-т Мартина

CBRL:

0.08

FAT:

-0.76

Индекс Язвы

CBRL:

24.39%

FAT:

16.94%

Дневная вол-ть

CBRL:

57.42%

FAT:

52.44%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

FAT:

-81.65%

Текущая просадка

CBRL:

-61.49%

FAT:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$1.28B

FAT:

$45.70M

EPS

CBRL:

$1.60

FAT:

-$11.96

Коэффициент P/S

CBRL:

0.36

FAT:

0.08

Коэффициент P/B

CBRL:

2.77

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$2.69B

FAT:

$142.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$879.35M

FAT:

$46.04B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$120.81M

FAT:

-$68.82B

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -13.97%.

CBRL

С начала года

9.35%

1 месяц

31.24%

6 месяцев

18.42%

1 год

19.29%

5 лет

-6.10%

10 лет

-4.26%

FAT

С начала года

-13.97%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-13.48%

1 год

-11.17%

5 лет

39.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRL и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRL c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и FAT

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FAT в 6.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		1.75%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%
FAT
FAT Brands Inc.		6.12%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и FAT

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, примерно равная максимальной просадке FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и FAT

Текущая волатильность для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) составляет 14.52%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что CBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
949.44M
142.02B
(CBRL) Общая выручка
(FAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRL и FAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.0%
32.3%
(CBRL) Валовая рентабельность
(FAT) Валовая рентабельность
CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 313.27M при выручке в 949.44M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.12M при выручке в 949.44M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 949.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.