PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CBRL с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBRL с FAT

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRL или FAT.

Корреляция

Корреляция между CBRL и FAT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CBRL и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.24%
101.87%
CBRL
FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

-0.64

FAT:

-0.59

Коэф-т Сортино

CBRL:

-0.71

FAT:

-0.56

Коэф-т Омега

CBRL:

0.92

FAT:

0.91

Коэф-т Кальмара

CBRL:

-0.46

FAT:

-0.60

Коэф-т Мартина

CBRL:

-1.38

FAT:

-1.40

Индекс Язвы

CBRL:

25.53%

FAT:

23.88%

Дневная вол-ть

CBRL:

55.47%

FAT:

56.70%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

CBRL:

-73.92%

FAT:

-52.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$870.72M

FAT:

$44.34M

EPS

CBRL:

$1.59

FAT:

-$11.55

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.51B

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$942.23M

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$99.64M

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность -25.95%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -16.33%.

CBRL

С начала года

-25.95%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-35.31%

5 лет

-11.71%

10 лет

-8.44%

FAT

С начала года

-16.33%

1 месяц

-20.51%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-32.68%

5 лет

43.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRL и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRL c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CBRL: -0.64
FAT: -0.58
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
CBRL: -0.71
FAT: -0.53
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBRL: 0.92
FAT: 0.92
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CBRL: -0.46
FAT: -0.59
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBRL: -1.38
FAT: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAT равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.58
CBRL
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и FAT

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности FAT в 9.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		2.57%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%
FAT
FAT Brands Inc.		9.44%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и FAT

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, примерно равная максимальной просадке FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.92%
-52.06%
CBRL
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и FAT

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и FAT Brands Inc. (FAT) имеют волатильность 21.29% и 20.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.29%
20.91%
CBRL
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с CBRL или FAT

Magnum Experiment 75
6%
YTD
VOO
CME
BRK-B
PGR
VZ
CVS
SYK
FUN
T
APD
TXN
SIRI
EQT
SPOT
SCHW
BABA
SE
PLTR
bob
1%
YTD
EQNR
NEM
OXY
EPD
KMI
VZ
ENB
MAIN
STAG
BNS
TFC
USB
UL
BTI
TXN
NTR
PM
TRV
WHR
AEM
FNV
GOLD
RGLD
VYMI
EWS
VNQ
HII
EL
BIL
1 / 46

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
349

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K