Сравнение GEND с IVEP
GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. GEND is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GEND charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности GEND и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEND
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEND и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.41% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between GEND and IVEP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEND vs. IVEP — Ранг доходности на риск
GEND
IVEP
Сравнение GEND c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEND | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEND | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.63 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок GEND и IVEP
Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEND | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -7.34% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.18% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -2.00% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEND и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEND | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 25.95% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 25.95% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 25.95% | -11.79% |
Сравнение комиссий GEND и IVEP
GEND берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEND и IVEP
Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.70% | 2.10% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEND and IVEP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEND is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEND is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
GEND has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for IVEP.
GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Genter Capital and Wedbush. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для GEND и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор