- ISIN
- US84858T6819
- CUSIP
- 84858T681
- Эмитент
- Genter Capital
- Дата выпуска
- 13 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEND
Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции GEND — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) показал доход в 16.07% с начала года и 24.89% за последние 12 месяцев.
Genter Capital Dividend Income ETF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GEND по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GEND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.39% | 4.99% | -3.14% | 4.09% | -0.59% | 0.43% | 3.24% | 16.07% | |||||
| 2025 | 4.10% | 2.56% | -1.95% | -4.33% | 3.28% | 4.07% | 0.86% | 4.86% | 0.75% | -1.30% | 2.86% | 0.35% | 16.84% |
Метрики бенчмарка
Genter Capital Dividend Income ETF has an annualized alpha of 10.79%, beta of 0.59, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.03%) than losses (10.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 10.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 10.79%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 74.03%
- Участие в снижении
- 10.38%
Комиссия
Комиссия GEND составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEND имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.24 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 9.71 | +4.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genter Capital Dividend Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Capital Dividend Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genter Capital Dividend Income ETF показал максимальную просадку в 13.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.31%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 19d | 3mo 25dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.40%март 2026 г. | 1mo 6d | 2mo 3d | 3mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-2.81%нояб. 2025 г. | 1mo 15d | 5d | 1mo 20dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.74%июнь 2026 г. | 3d | 14d | 17dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.47%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GEND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -56.78% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.70% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.09% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEND
Добавьте Genter Capital Dividend Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEND