Сравнение GDYN с BBAI
GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GDYN returned -19.43%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDYN и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDYN показывает доходность -35.77%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
GDYN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -38.10%
- С начала года
- -35.77%
- 1 год
- -47.32%
- 3 года*
- -19.43%
- 5 лет*
- -21.65%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDYN и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -35.77% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 1.25% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between GDYN and BBAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GDYN:
$485.03M
BBAI:
$1.05B
GDYN:
$0.06
BBAI:
-$0.10
GDYN:
1.20
BBAI:
67.00
GDYN:
0.93
BBAI:
17.48
GDYN:
$415.51M
BBAI:
$127.35M
GDYN:
$141.58M
BBAI:
$32.81M
GDYN:
$14.03M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDYN vs. BBAI — Ранг доходности на риск
GDYN
BBAI
Сравнение GDYN c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDYN | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.37 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDYN и BBAI
Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDYN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -95.01% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -67.23% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -75.56% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.22% | -76.99% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -70.83% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 43.14% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDYN и BBAI
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDYN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 13.58% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.70% | 53.70% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.20% | 87.87% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.72% | 173.12% | -111.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 173.12% | -116.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDYN и BBAI
Ни GDYN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDYN и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDYN and BBAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (16.11%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.62% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDYN и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор