Сравнение GDYN с BBAI
GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GDYN returned -10.47%/yr vs 33.72%/yr for BBAI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDYN и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDYN показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -10.56%.
GDYN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -25.82%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- -10.47%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDYN и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -22.04% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 1.33% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -10.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between GDYN and BBAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GDYN:
$596.15M
BBAI:
$22.85B
GDYN:
$0.06
BBAI:
-$0.13
GDYN:
1.45
BBAI:
86.16
GDYN:
1.12
BBAI:
28.91
GDYN:
$415.51M
BBAI:
$127.35M
GDYN:
$141.58M
BBAI:
$32.81M
GDYN:
$14.03M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDYN vs. BBAI — Ранг доходности на риск
GDYN
BBAI
Сравнение GDYN c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDYN | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.42 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.72 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDYN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GDYN и BBAI
Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDYN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -95.01% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.38% | -65.88% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.05% | -75.56% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.27% | -61.94% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.03% | -70.89% | +25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 38.34% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDYN и BBAI
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеют волатильность 21.77% и 21.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDYN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 21.79% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.71% | 57.08% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 97.66% | -40.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 175.05% | -112.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 175.05% | -118.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDYN и BBAI
Ни GDYN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDYN и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDYN and BBAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.79%) compared to GDYN (21.77%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.45% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDYN и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор