Сравнение GDYN с ACT
GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and ACT (Enact Holdings, Inc.) are both stocks. GDYN operates in Information Technology Services (Technology), while ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 3 years, GDYN returned -19.43%/yr vs 24.31%/yr for ACT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDYN и ACT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDYN показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у ACT с доходностью 18.69%.
GDYN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -38.10%
- С начала года
- -35.77%
- 1 год
- -47.32%
- 3 года*
- -19.43%
- 5 лет*
- -21.65%
- 10 лет*
- —
ACT
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 7.93%
- 6 месяцев
- 21.69%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDYN и ACT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -35.77% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 25.94% |
ACT Enact Holdings, Inc. | 18.69% | 25.20% | 15.56% | 25.78% | 24.10% | 9.22% |
Correlation
The correlation between GDYN and ACT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between GDYN and ACT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDYN:
$485.03M
ACT:
$6.50B
GDYN:
$0.06
ACT:
$4.65
GDYN:
94.04
ACT:
10.01
GDYN:
1.20
ACT:
5.46
GDYN:
0.93
ACT:
1.24
GDYN:
$415.51M
ACT:
$1.24B
GDYN:
$141.58M
ACT:
$742.95M
GDYN:
$14.03M
ACT:
$685.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDYN vs. ACT — Ранг доходности на риск
GDYN
ACT
Сравнение GDYN c ACT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Enact Holdings, Inc. (ACT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDYN | ACT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.38 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.50 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDYN и ACT
Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки ACT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и ACT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDYN | ACT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -20.25% | -67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -10.96% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -15.33% | -63.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.22% | 0.00% | -86.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -5.10% | -40.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 4.35% | +29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDYN и ACT
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Enact Holdings, Inc. (ACT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDYN | ACT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 5.91% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.70% | 16.82% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.20% | 22.09% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.72% | 24.68% | +37.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 24.68% | +31.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDYN и ACT
GDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 1.87% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% |
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDYN и ACT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и Enact Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDYN и ACT
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
Часто задаваемые вопросы
GDYN and ACT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (16.11%) compared to ACT (5.91%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.62% vs ACT's -20.25%.
ACT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDYN и ACT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор