Сравнение GDYN с META
GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GDYN operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GDYN returned -22.06%/yr vs 10.57%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDYN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDYN показывает доходность -39.98%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.67%.
GDYN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -39.98%
- 6 месяцев
- -41.09%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- -15.01%
- 5 лет*
- -22.06%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам GDYN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -39.98% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -7.74% |
Correlation
The correlation between GDYN and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between GDYN and META shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDYN:
$458.97M
META:
$1.44T
GDYN:
$0.06
META:
$27.47
GDYN:
88.08
META:
20.47
GDYN:
1.12
META:
6.72
GDYN:
0.87
META:
5.92
GDYN:
$415.51M
META:
$214.96B
GDYN:
$141.58M
META:
$176.14B
GDYN:
$14.03M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDYN vs. META — Ранг доходности на риск
GDYN
META
Сравнение GDYN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDYN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.58 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.16 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDYN и META
Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDYN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -76.74% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.38% | -33.30% | -24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.05% | -34.15% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | -76.74% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.12% | -28.60% | -58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -15.84% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.23% | 16.58% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDYN и META
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDYN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 12.90% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.30% | 27.85% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 36.18% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 44.18% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 38.76% | +17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDYN и META
GDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDYN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDYN и META
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GDYN and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (18.47%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.45% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDYN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор