Сравнение GDXY с YBIT
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 20.32% vs -39.63% for YBIT. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.76%.
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам GDXY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 88.08% | -11.84% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 1.42% |
Correlation
The correlation between GDXY and YBIT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.22 |
The correlation between GDXY and YBIT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
GDXY
YBIT
Сравнение GDXY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.84 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.29 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и YBIT
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -47.46% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -47.46% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -43.23% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -17.30% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 30.79% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и YBIT
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 5.94% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 27.51% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 36.89% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 38.07% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 38.07% | -5.26% |
Сравнение комиссий GDXY и YBIT
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и YBIT
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.35%, что меньше доходности YBIT в 98.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and YBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.06%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.99% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.32% vs -39.63% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.32% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 79.35% for GDXY.
GDXY is categorized as Gold, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for YBIT.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор