Сравнение GDXY с PLTY
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 20.32% vs -3.84% for PLTY. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам GDXY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 88.08% | -12.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between GDXY and PLTY is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
GDXY
PLTY
Сравнение GDXY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.09 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.18 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и PLTY
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -41.36% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -41.36% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -15.92% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -14.45% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 21.91% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 11.06%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 26.01% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 40.72% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 51.18% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 55.55% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 55.55% | -22.74% |
Сравнение комиссий GDXY и PLTY
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и PLTY
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.35%, что меньше доходности PLTY в 97.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and PLTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to GDXY (11.06%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.99% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.32% vs -3.84% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.32% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 79.35% for GDXY.
GDXY is categorized as Gold, while PLTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for PLTY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор