Сравнение GDXW с YBTC
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -14.64% |
Correlation
The correlation between GDXW and YBTC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
GDXW
YBTC
Сравнение GDXW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и YBTC
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -47.09% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -45.60% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -12.94% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 39.25% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 40.82% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 40.82% | +20.39% |
Сравнение комиссий GDXW и YBTC
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и YBTC
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and YBTC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 38.71% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор