Сравнение GDXW с YBTC
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXW показывает доходность -23.48%, а YBTC немного выше – -22.75%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -17.29% |
Correlation
The correlation between GDXW and YBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBTC
Сравнение GDXW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и YBTC
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -48.84% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -43.59% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -14.41% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 40.19% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 40.71% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 40.71% | +21.23% |
Сравнение комиссий GDXW и YBTC
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и YBTC
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and YBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 59.46% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор