Сравнение GDXW с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GDXW и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXW и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXW и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | -3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXW и SHLD
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
GDXW vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GDXW
SHLD
Сравнение GDXW c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.62 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GDXW и SHLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и SHLD
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и SHLD
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -15.06% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -5.82% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -2.58% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.19% | 25.64% | +38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 20.81% | +43.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 20.81% | +43.38% |