Сравнение GDXW с PLTW
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | -13.92% |
Correlation
The correlation between GDXW and PLTW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTW
Сравнение GDXW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и PLTW
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -57.27% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -44.12% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -24.49% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 61.70% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 73.81% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 73.81% | -11.87% |
Сравнение комиссий GDXW и PLTW
И GDXW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и PLTW
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что меньше доходности PLTW в 126.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and PLTW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 59.46% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while PLTW is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор