Сравнение GDXW с PLTW
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | -12.35% |
Correlation
The correlation between GDXW and PLTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
GDXW
PLTW
Сравнение GDXW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и PLTW
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -46.29% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -39.64% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -19.57% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 61.73% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 72.85% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 72.85% | -11.46% |
Сравнение комиссий GDXW и PLTW
И GDXW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и PLTW
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and PLTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 39.39% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while PLTW is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор