Сравнение GDXW с MSTW
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -48.61%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -52.17% |
Correlation
The correlation between GDXW and MSTW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDXW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и MSTW
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки MSTW в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -87.29% | +41.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -85.31% | +39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -57.61% | +39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 90.93% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 90.93% | -28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 90.93% | -28.99% |
Сравнение комиссий GDXW и MSTW
И GDXW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и MSTW
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что меньше доходности MSTW в 402.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and MSTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 59.46% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while MSTW is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор