Сравнение GDXW с GOEX
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GOEX is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью -10.87%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам GDXW и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -10.87% | 26.21% |
Correlation
The correlation between GDXW and GOEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOEX
Сравнение GDXW c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GOEX
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -88.83% | +45.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -34.22% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -63.47% | +48.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GOEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 51.52% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 39.57% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 40.17% | +22.86% |
Сравнение комиссий GDXW и GOEX
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GOEX
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что больше доходности GOEX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.33% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GDXW and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 2.33% for GOEX.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.65% for GOEX.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор