Сравнение GDXW с BTCI
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -15.67% |
Correlation
The correlation between GDXW and BTCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GDXW
BTCI
Сравнение GDXW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.07 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и BTCI
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -44.98% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -44.39% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -15.25% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 38.98% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 40.12% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 40.12% | +21.09% |
Сравнение комиссий GDXW и BTCI
И GDXW, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и BTCI
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and BTCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 38.71% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор