Сравнение GDXW с BTCI
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXW показывает доходность -23.48%, а BTCI немного ниже – -24.61%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -18.83% |
Correlation
The correlation between GDXW and BTCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение GDXW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и BTCI
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -48.42% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -44.25% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -17.15% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 39.91% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 40.04% | +21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 40.04% | +21.90% |
Сравнение комиссий GDXW и BTCI
И GDXW, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и BTCI
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and BTCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 42.61% for BTCI.
GDXW is categorized as Gold, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор