Сравнение GDXU с MUU
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXU
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -45.28%
- С начала года
- -64.44%
- 6 месяцев
- -69.38%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -32.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between GDXU and MUU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. MUU — Ранг доходности на риск
GDXU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и MUU
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -26.63% | -67.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.50% | -3.84% | -79.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.82% | -11.62% | -58.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.77% | 307.99% | -163.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 307.99% | -195.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 307.99% | -196.67% |
Сравнение комиссий GDXU и MUU
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и MUU
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and MUU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор