PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

GDXU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и HOOG

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%344.72%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий GDXU и HOOG

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

GDXU vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.30

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.50

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.53

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

1.11

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.30

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.19

Корреляция

Корреляция между GDXU и HOOG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и HOOG

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.

TTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и HOOG

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-86.94%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-86.94%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-84.94%

+28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-30.17%

-39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

41.37%

-15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и HOOG

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 35.44%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

35.44%

+17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

100.78%

+21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

143.11%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

143.62%

-34.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

143.62%

-34.60%