Сравнение GDX с GDXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW).
GDX и GDXW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDXW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 18.51% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью 11.12%.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GDXW
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXW в 0.99%.
Доходность на риск
GDX vs. GDXW — Ранг доходности на риск
GDX
GDXW
Сравнение GDX c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.66 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между GDX и GDXW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDXW
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GDXW в 22.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDXW
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -36.83% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -21.72% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -8.28% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDXW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 64.19% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 64.19% | -28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 64.19% | -26.73% |