PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		-1.47%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.51% соответственно.

GDV

1 день
2.75%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.06%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.53%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с BSTGDV с OIEIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий GDV и PMAIX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.43

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.08

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.50

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

11.66

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.43

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.11

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между GDV и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и PMAIX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.35%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок GDV и PMAIX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-24.12%

-44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-7.06%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-13.97%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-24.12%

-28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-3.10%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-2.69%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.52%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и PMAIX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.29%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

4.18%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

7.19%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

7.20%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

7.58%

+14.08%