Сравнение GDT с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
GDT и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDT и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDT и QGRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -4.06% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.93% |
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDT и QGRW
GDT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GDT vs. QGRW — Ранг доходности на риск
GDT
QGRW
Сравнение GDT c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.31 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между GDT и QGRW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и QGRW
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что сопоставимо с доходностью QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GDT и QGRW
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -24.40% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -10.67% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -3.34% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и QGRW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 24.18% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 21.22% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.53% | 21.22% | +21.31% |