Сравнение GDIIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 6.76% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.35% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и RIDAX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
GDIIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
GDIIX
RIDAX
Сравнение GDIIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.01 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.58 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.44 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и RIDAX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и RIDAX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -42.37% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.25% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -16.28% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -26.22% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.77% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.42% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.76% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и RIDAX
Genter Dividend Income Fund (GDIIX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.91% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 5.47% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 9.48% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 9.46% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 10.67% | +5.89% |