- ISIN
- US4614188658
- CUSIP
- 461418865
- Эмитент
- Genter Capital Management
- Дата выпуска
- 31 дек. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDIIX
Genter Dividend Income Fund (GDIIX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции GDIIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,641.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genter Dividend Income Fund (GDIIX) показал доход в 12.57% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDIIX составила 11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Genter Dividend Income Fund
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GDIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 4.81% | -3.22% | 3.65% | -0.57% | 1.15% | 12.57% | ||||||
| 2025 | 4.13% | 2.54% | -2.10% | -4.39% | 3.35% | 4.08% | 0.61% | 4.77% | 0.61% | -1.38% | 2.55% | 0.90% | 16.34% |
| 2024 | 0.98% | 1.49% | 4.67% | -5.52% | 2.05% | 0.41% | 6.27% | 2.65% | 2.69% | 1.04% | 5.88% | -6.60% | 16.24% |
| 2023 | 1.89% | -3.14% | 0.45% | -0.06% | -3.82% | 4.68% | 3.97% | -2.10% | -3.31% | -3.61% | 5.22% | 6.09% | 5.64% |
| 2022 | 1.52% | -0.36% | 2.03% | -5.24% | 3.55% | -7.73% | 3.07% | -2.84% | -8.09% | 12.61% | 6.09% | -3.81% | -1.16% |
| 2021 | -0.71% | 5.68% | 7.46% | 3.22% | 2.87% | -1.60% | -0.52% | 2.79% | -3.84% | 3.99% | -3.50% | 7.36% | 24.81% |
Метрики бенчмарка
Genter Dividend Income Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.83, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 90.34% of S&P 500 Index downside but only 85.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 85.49%
- Участие в снижении
- 90.34%
Комиссия
Комиссия GDIIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDIIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.69 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 12.34 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genter Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.10 | $2.01 | $0.52 | $0.99 | $0.82 | $0.38 | $1.40 | $2.00 | $1.84 | $0.76 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.67 | $1.10 |
| 2024 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $1.51 | $2.01 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.52 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | $0.60 | $0.99 |
| 2021 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.47 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genter Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Genter Dividend Income Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.24%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.65%март 2009 г. | 2mo 3d | 2mo 24d | 4mo 27dянв. 2009 г. - июнь 2009 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.39%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 2d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.88%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 3mo | 1y 9moмарт 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.87%окт. 2011 г. | 4mo 23d | 3mo 9d | 8mo 2dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| GDIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -56.78% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -18.90% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -25.43% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.92% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.97% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.72% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDIIX
Добавьте Genter Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDIIX