График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genter Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genter Dividend Income Fund (GDIIX) показал доход в 6.76% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDIIX составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Genter Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 4.81% | -4.32% | 6.76% | |||||||||
| 2025 | 4.13% | 2.54% | -2.10% | -4.39% | 3.35% | 4.08% | 0.61% | 4.77% | 0.61% | -1.38% | 2.55% | 0.90% | 16.34% |
| 2024 | 0.98% | 1.49% | 4.67% | -5.52% | 2.05% | 0.41% | 6.27% | 2.65% | 2.69% | 1.04% | 5.88% | -6.60% | 16.24% |
| 2023 | 1.89% | -3.14% | 0.45% | -0.06% | -3.82% | 4.68% | 3.97% | -2.10% | -3.31% | -3.61% | 5.22% | 6.09% | 5.64% |
| 2022 | 1.52% | -0.36% | 2.03% | -5.24% | 3.55% | -7.73% | 3.07% | -2.84% | -8.09% | 12.61% | 6.09% | -3.81% | -1.16% |
| 2021 | -0.71% | 5.68% | 7.46% | 3.22% | 2.87% | -1.60% | -0.52% | 2.79% | -3.84% | 3.99% | -3.50% | 7.36% | 24.81% |
Метрики бенчмарка
Genter Dividend Income Fund: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.83, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- Этот фонд участвовал в 89.93% снижения S&P 500 Index, но только в 87.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 87.80%
- Участие в снижении
- 89.93%
Комиссия
Комиссия GDIIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDIIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 6.61 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GDIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genter Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.10 | $2.01 | $0.52 | $0.99 | $0.82 | $0.38 | $1.40 | $2.00 | $1.84 | $0.76 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.67 | $1.10 |
| 2024 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $1.51 | $2.01 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.52 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | $0.60 | $0.99 |
| 2021 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.47 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genter Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Genter Dividend Income Fund составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -26.65% | 5 янв. 2009 г. | 44 | 9 мар. 2009 г. | 58 | 1 июн. 2009 г. | 102 |
| -20.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 208 | 22 окт. 2019 г. | 437 |
| -17.88% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 2 янв. 2024 г. | 442 |
| -14.87% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...