PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Genter Dividend Income Fund (GDIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Genter Dividend Income Fund (GDIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4614188658

CUSIP

461418865

Эмитент

Genter Capital Management

Дата выпуска

31 дек. 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GDIIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Genter Dividend Income Fund (GDIIX) показал доход в 3.29% с начала года и 15.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDIIX составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GDIIX

С начала года

3.29%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-3.52%

1 год

15.92%

3 года

7.32%

5 лет

12.95%

10 лет

8.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.13%2.54%-2.10%-4.39%3.35%3.29%
20240.98%1.49%4.68%-5.52%2.05%0.40%6.27%2.65%2.69%0.90%5.88%-6.60%16.07%
20231.89%-3.14%0.45%-0.06%-3.82%4.68%3.97%-2.10%-3.31%-3.61%5.22%6.09%5.64%
20221.52%-0.36%2.03%-5.24%3.55%-7.73%3.07%-2.84%-8.09%12.61%5.91%-3.65%-1.17%
2021-0.71%5.68%7.46%3.22%2.87%-1.60%-0.52%2.79%-3.84%3.99%-3.50%7.45%24.91%
2020-4.95%-9.29%-14.79%11.25%3.26%1.00%2.75%3.26%-4.22%-1.95%13.29%3.12%-0.78%
20195.03%3.32%0.45%3.81%-5.97%5.94%0.74%-1.86%4.01%3.38%2.90%-2.26%20.51%
20185.40%-4.36%-3.34%0.19%0.78%-0.56%4.77%1.15%0.18%-5.01%2.20%-9.22%-8.45%
2017-0.45%2.96%-0.62%-0.26%0.32%1.52%2.04%0.05%4.94%0.87%3.84%1.94%18.35%
2016-4.01%0.39%6.01%1.69%0.90%1.65%3.47%0.10%-0.74%-1.86%4.23%3.50%15.95%
2015-4.58%6.19%-2.79%2.37%0.30%-2.03%0.43%-5.85%-1.63%8.98%0.61%-2.26%-1.25%
2014-5.95%3.70%3.49%1.83%1.18%2.95%-3.11%2.59%-1.36%-0.61%1.71%-1.28%4.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GDIIX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GDIIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Genter Dividend Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genter Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.97$1.98$0.52$0.99$0.82$0.38$0.38$2.01$1.84$0.76$0.29$0.60

Дивидендный доход

9.33%9.57%2.67%5.24%4.07%2.27%2.16%13.52%10.03%4.47%1.89%3.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.04$0.05$0.03$0.06$0.20
2024$0.02$0.05$0.04$0.03$0.06$0.03$0.03$0.06$0.03$0.00$0.10$1.51$1.98
2023$0.03$0.04$0.04$0.03$0.06$0.03$0.03$0.06$0.02$0.00$0.09$0.08$0.52
2022$0.04$0.03$0.05$0.02$0.03$0.04$0.04$0.02$0.03$0.00$0.06$0.63$0.99
2021$0.03$0.01$0.05$0.03$0.02$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.07$0.47$0.82
2020$0.04$0.04$0.03$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.04$0.00$0.05$0.04$0.38
2019$0.03$0.05$0.02$0.02$0.04$0.04$0.03$0.04$0.02$0.00$0.07$0.03$0.38
2018$0.00$0.05$0.02$0.02$0.05$0.03$0.03$0.04$0.02$0.00$0.07$1.66$2.01
2017$0.00$0.05$0.01$0.01$0.05$0.02$0.21$0.05$0.01$0.00$0.08$1.34$1.84
2016$0.03$0.05$0.01$0.01$0.04$0.03$0.01$0.05$0.02$0.00$0.07$0.44$0.76
2015$0.01$0.05$0.01$0.01$0.04$0.02$0.04$0.04$0.01$0.00$0.07$0.00$0.29
2014$0.01$0.03$0.02$0.01$0.07$0.01$0.02$0.04$0.02$0.00$0.05$0.33$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Genter Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 39.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Genter Dividend Income Fund составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.75%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.296
-25.7%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.416 мая 2009 г.83
-20.39%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20822 окт. 2019 г.437
-17.88%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.3142 янв. 2024 г.442
-14.87%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.167
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...