Сравнение GCT с CART
GCT (GigaCloud Technology Inc) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, GCT returned 79.13% vs -4.81% for CART. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у CART с доходностью 3.94%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам GCT и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 82.95% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between GCT and CART is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
CART:
$10.99B
GCT:
$3.95
CART:
$1.81
GCT:
9.71
CART:
25.77
GCT:
0.12
CART:
0.10
GCT:
1.05
CART:
3.23
GCT:
2.76
CART:
5.40
GCT:
$1.38B
CART:
$3.86B
GCT:
$322.79M
CART:
$2.82B
GCT:
$177.88M
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. CART — Ранг доходности на риск
GCT
CART
Сравнение GCT c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.13 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.23 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и CART
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -46.60% | -44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -36.39% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -12.04% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -20.70% | -34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 20.81% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и CART
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Maplebear Inc. Common Stock (CART) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 10.10% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 31.63% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 43.07% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 46.83% | +96.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 46.83% | +96.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и CART
Ни GCT, ни CART не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и CART
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and CART have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to CART (10.10%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs CART's -46.60%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор