Сравнение GCMG с CAVA
GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. GCMG operates in Asset Management (Financial Services), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GCMG returned 25.10%/yr vs 24.88%/yr for CAVA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCMG и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCMG показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 30.99%.
GCMG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 30.83%
- 6 месяцев
- 16.76%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.78%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCMG и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 16.55% | -4.35% | 43.01% | 29.00% |
CAVA CAVA Group Inc. | 30.99% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between GCMG and CAVA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GCMG:
$2.41B
CAVA:
$8.95B
GCMG:
$0.31
CAVA:
$0.54
GCMG:
41.39
CAVA:
142.57
GCMG:
0.34
CAVA:
0.78
GCMG:
4.64
CAVA:
7.70
GCMG:
$558.85M
CAVA:
$1.18B
GCMG:
$386.19M
CAVA:
$216.81M
GCMG:
$174.90M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMG vs. CAVA — Ранг доходности на риск
GCMG
CAVA
Сравнение GCMG c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCMG | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.13 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.27 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCMG и CAVA
Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -71.11% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -52.65% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -71.11% | +39.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -49.05% | +43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -30.37% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 26.58% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMG и CAVA
Текущая волатильность для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) составляет 10.59%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что GCMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 18.64% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 44.15% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 58.82% | -26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 59.39% | -32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 59.39% | -29.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMG и CAVA
Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 3.64% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCMG и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCMG и CAVA
GCMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
GCMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GCMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
GCMG and CAVA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (18.64%) compared to GCMG (10.59%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs CAVA's -71.11%.
GCMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCMG и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор