Сравнение GCMG с VLTO
GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and VLTO (Veralto Corporation) are both stocks. GCMG operates in Asset Management (Financial Services), while VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GCMG и VLTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCMG
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
VLTO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCMG и VLTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 0.58% |
VLTO Veralto Corporation | 3.08% |
Correlation
The correlation between GCMG and VLTO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.14 |
Фундаментальные показатели
GCMG:
$2.19B
VLTO:
$21.44B
GCMG:
$0.31
VLTO:
$3.88
GCMG:
34.14
VLTO:
22.21
GCMG:
0.28
VLTO:
10.20
GCMG:
3.83
VLTO:
3.85
GCMG:
86.03
VLTO:
7.14
GCMG:
$558.85M
VLTO:
$5.59B
GCMG:
$386.19M
VLTO:
$3.35B
GCMG:
$174.90M
VLTO:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMG vs. VLTO — Ранг доходности на риск
GCMG
VLTO
Сравнение GCMG c VLTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и Veralto Corporation (VLTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMG | VLTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMG | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 10.20 | -10.07 |
Просадки
Сравнение просадок GCMG и VLTO
Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки VLTO в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и VLTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMG | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -1.50% | -50.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | 0.00% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -0.48% | -22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMG и VLTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMG | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 27.62% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 27.62% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 27.62% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMG и VLTO
Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как VLTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 5.42% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% |
VLTO Veralto Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCMG и VLTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и Veralto Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCMG и VLTO
GCMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
GCMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
GCMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
GCMG and VLTO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GCMG и VLTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор