Сравнение GCAD с WDGF
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while WDGF is passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 8.90%.
GCAD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
WDGF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.83%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.10K | $468.32K | $470.82K | |
| $34.08K | $44.25K | $153.17K |
Сравнение доходности по годам GCAD и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 22.07% | 8.14% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 8.90% | -0.39% |
Correlation
The correlation between GCAD and WDGF is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. WDGF — Ранг доходности на риск
GCAD
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAD c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAD и WDGF
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки WDGF в -18.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -18.00% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -7.80% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.02% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 23.15% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 23.15% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 23.15% | -4.27% |
Сравнение комиссий GCAD и WDGF
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и WDGF
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.69% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and WDGF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
GCAD has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.05% for WDGF.
They also come from different issuers: Gabelli and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор