Сравнение WDGF с DRNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и REX Drone ETF (DRNZ).
WDGF и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и DRNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -2.87% |
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и DRNZ
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Доходность на риск
Сравнение WDGF c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.01 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и DRNZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и DRNZ
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% |
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и DRNZ
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и DRNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -24.52% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -15.49% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -10.94% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и DRNZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 51.22% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 51.22% | -29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 51.22% | -29.17% |