- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 3 янв. 2023 г.
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции GCAD — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) показал доход в 14.09% с начала года и 35.52% за последние 12 месяцев.
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GCAD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.85% | 5.48% | -9.20% | 2.76% | 7.44% | -3.54% | 14.09% | ||||||
| 2025 | 4.70% | -2.35% | -2.25% | 2.90% | 12.11% | 6.36% | 2.16% | 1.87% | 4.54% | 1.40% | -1.21% | 4.20% | 39.28% |
| 2024 | 1.13% | 3.45% | 5.05% | -1.41% | 5.29% | -0.89% | 9.09% | 0.66% | -0.75% | -1.90% | 9.04% | -3.96% | 26.61% |
| 2023 | 1.84% | 0.76% | -2.64% | -0.21% | -3.97% | 8.97% | 2.89% | -2.89% | -6.11% | 3.87% | 8.43% | 6.72% | 17.61% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF has an annualized alpha of 9.58%, beta of 0.86, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2023.
- This ETF captured 102.94% of S&P 500 Index gains but only 55.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.58%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 102.94%
- Участие в снижении
- 55.48%
Комиссия
Комиссия GCAD составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCAD имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 13.52 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.68 | $1.03 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.62 | $1.68 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.14%апр. 2025 г. | 2mo | 1mo 1d | 3mo 1dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.96%март 2026 г. | 27d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -10.49%окт. 2023 г. | 2mo 4d | 1mo 10d | 3mo 14dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.72%март 2023 г. | 1mo 29d | 3mo 25d | 5mo 24dянв. 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.31%авг. 2024 г. | 4d | 24d | 28dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| GCAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -56.78% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -9.10% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -18.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.74% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.72% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.97% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCAD
Добавьте Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCAD