- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 3 янв. 2023 г.
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции GCAD — $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) показал доход в 15.30% с начала года и 27.53% за последние 12 месяцев.
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GCAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GCAD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.85% | 5.48% | -9.20% | 2.76% | 7.44% | 2.11% | -4.53% | 15.30% | |||||
| 2025 | 4.70% | -2.35% | -2.25% | 2.90% | 12.11% | 6.36% | 2.16% | 1.87% | 4.54% | 1.40% | -1.21% | 4.20% | 39.28% |
| 2024 | 1.13% | 3.45% | 5.05% | -1.41% | 5.29% | -0.89% | 9.09% | 0.66% | -0.75% | -1.90% | 9.04% | -3.96% | 26.61% |
| 2023 | 1.63% | 0.76% | -2.64% | -0.21% | -3.97% | 8.97% | 2.89% | -2.89% | -6.11% | 3.87% | 8.43% | 6.72% | 17.37% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF has an annualized alpha of 9.41%, beta of 0.86, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.69%) than losses (37.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.41%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 95.69%
- Участие в снижении
- 37.82%
Комиссия
Комиссия GCAD составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCAD имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 9.71 | -3.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.68 | $1.03 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.62 | $1.68 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.14%апр. 2025 г. | 2mo | 1mo 1d | 3mo 1dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.96%март 2026 г. | 27d | 2mo 13d | 3mo 10dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-10.49%окт. 2023 г. | 2mo 4d | 1mo 10d | 3mo 14dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-9.72%март 2023 г. | 1mo 29d | 3mo 25d | 5mo 24dянв. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-7.31%авг. 2024 г. | 4d | 24d | 28dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GCAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -56.78% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -9.10% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -18.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -1.00% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.70% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.09% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCAD
Добавьте Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCAD