Сравнение GBUG с BTGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD).
GBUG и BTGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GBUG и BTGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBUG и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 9.41% | 119.00% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -18.73% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -18.73%.
GBUG
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 124.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -34.90%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBUG и BTGD
GBUG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Доходность на риск
GBUG vs. BTGD — Ранг доходности на риск
GBUG
BTGD
Сравнение GBUG c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.08 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.51 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.17 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 0.40 | +13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.08 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 0.49 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между GBUG и BTGD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и BTGD
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BTGD в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.42% | 1.56% | 0.00% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.14% | 3.36% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и BTGD
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки BTGD в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и BTGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBUG | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -45.14% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -45.14% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -40.47% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -12.05% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 19.00% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и BTGD
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеют волатильность 18.82% и 18.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBUG | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 18.52% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 48.09% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 56.81% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 56.69% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 56.69% | -9.14% |