PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с DXMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с DXMO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO).

GBUG и DXMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и DXMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и DXMO.TO

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		4.14%78.00%
Разные валюты инструментов

GBUG торгуется в USD, в то время как DXMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у DXMO.TO с доходностью 4.14%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXMO.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.07%
С начала года
4.14%
6 месяцев
18.02%
1 год
81.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SIIGBUG с SLV
Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TODXMO.TO с GDXU

Сравнение комиссий GBUG и DXMO.TO

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DXMO.TO в 0.74%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Доходность на риск

GBUG vs. DXMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c DXMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGDXMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.13

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.47

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.07

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

11.19

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. DXMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXMO.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и DXMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGDXMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.09

+1.34

Корреляция

Корреляция между GBUG и DXMO.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и DXMO.TO

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DXMO.TO в 0.17%

TTM20252024
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%0.00%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и DXMO.TO

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки DXMO.TO в -26.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и DXMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGDXMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-26.12%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-26.12%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-14.70%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.23%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

7.10%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и DXMO.TO

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGDXMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

16.24%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

31.58%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

38.47%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

35.71%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

35.71%

+11.82%