Сравнение GBIAX с NWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и NWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и NWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWHFX по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.78% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и NWHFX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.
Доходность на риск
GBIAX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск
GBIAX
NWHFX
Сравнение GBIAX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | NWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.24 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.83 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.64 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и NWHFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и NWHFX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWHFX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и NWHFX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -47.51% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -13.22% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -24.68% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -47.51% | +27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.30% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.44% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.34% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и NWHFX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 6.08% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 12.18% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 20.41% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 20.71% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 22.76% | -17.82% |