Сравнение GAUG с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW).
GAUG и PUTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAUG или PUTW.
Корреляция
Корреляция между GAUG и PUTW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и PUTW
Основные характеристики
GAUG:
2.60
PUTW:
1.76
GAUG:
3.68
PUTW:
2.31
GAUG:
1.58
PUTW:
1.36
GAUG:
5.91
PUTW:
2.31
GAUG:
26.69
PUTW:
10.43
GAUG:
0.45%
PUTW:
1.67%
GAUG:
4.63%
PUTW:
9.92%
GAUG:
-4.88%
PUTW:
-28.40%
GAUG:
0.00%
PUTW:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 3.78%.
GAUG
2.14%
1.38%
5.95%
11.46%
N/A
N/A
PUTW
3.78%
2.68%
8.96%
16.23%
8.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAUG и PUTW
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAUG и PUTW
GAUG
PUTW
Сравнение GAUG c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и PUTW
GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.72% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GAUG и PUTW
Максимальная просадка GAUG за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и PUTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и PUTW
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.07%, в то время как у WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.